在国家发改委2014年9大经济体制改革任务中,铁路投融资体制改革为重要任务之一;当前铁总加大投资力度,并将辅以投融资体制改革和公司化改革,铁路土地入市提速,本季度重点关注铁路改革主题;5月大秦铁路运量保持130万吨/天,保持同比增长态势,当前大秦股息率约8%,配置价值突出,维持大秦铁路和广深铁路的“买入”评级;5月经济运行依然低迷,整体水平考验去年低点,维持对航空和航运业基本面谨慎观点;继续关注物流板块战略性投资机会,但在OTO主题性机会后将整体进入估值回撤修复期,后期不改长期增长态势,组合标的中储股份(600787)、外运发展(600279),农产品(000061)、怡亚通(002183)、飞力达(300240)和保税科技(600794)。本周整体组合为:大秦铁路(买入),广深铁路(买入)、中储股份(买入)、外运发展(增持)、农产品(增持)、怡亚通(增持)、飞力达(增持)、保税科技(增持)。
本周铁路产业链重点观点:铁路投资跃上8000亿,铁路设备具有年度性投资机会。国务院副总理宣布铁路要上8000亿,铁路建设工作提出四个确保,一要确保在建项目顺利实施,二要确保新开工一批项目,三要确保一批新线投入运营,四要确保工程质量和安全。这基本符合我们今年来一直推介逻辑:在今年经济下滑态势中,铁路建设为三大投资领域(铁路、电力和通讯)最为最要经济发展推力手段;长期看,中国将建设成为全球最具竞争力的轨交体系远景已经基本确立!
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